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  • 基金:瀚亚投信旗下各基金10-29净值涨跌一览表

    2020-06-28
    瀚亚投信旗下各基金10/29净值涨跌一览表(单位:元):
    基金名称 净 值 涨 跌
    *非洲基金-新台币 18.66 0.29
    *非洲基金-南非币 10.46 0.1
    *美国高科技基金 29.92 0.36
    *欧洲基金 11.01 0
    理财通基金 27.78 -0.02
    *巴西基金 6 0.07
    *全球高收益债券基金A-新台币 12.8256 -0.0073
    *全球高收益债券基金B-新台币 8.1065 -0.0046
    *全球高收益债券基金C-新台币 8.6176 -0.0049
    *全球高收益债券基金A-美元 11.0585 -0.0017
    *全球高收益债券基金B-美元 7.9906 -0.0014
    *全球高收益债券基金A-澳币 11.0138 0.0115
    *全球高收益债券基金B-澳币 7.0789 0.0073
    *全球高收益债券基金A-人民币 11.6021 -0.0024
    *全球高收益债券基金B-人民币 7.3007 -0.0014
    *全球高收益债券基金S-新台币 8.9825 -0.005
    *全球高收益债券基金S-美元 9.3432 -0.0015
    *全球高收益债券基金S-人民币 8.9785 -0.0018
    *全球高收益债券基金IA-新台币 9.9392 -0.005
    *全球高收益债券基金IC-新台币 10 0
    *中国A股基金-新台币 13.23 0.12
    *中国A股基金-人民币 13.07 0.13
    *新兴南非兰特债券基金A类型 14.4388 -0.0003
    *新兴南非兰特债券基金B类型 9.3613 -0.0002
    *亚太丰收平衡基金A-新台币 11.0352 0.0031
    *亚太丰收平衡基金B-新台币 8.6628 0.0024
    *亚太丰收平衡基金A-美元 11.4057 0.0091
    *亚太丰收平衡基金B-美元 8.9637 0.0072
    *亚太丰收平衡基金A-澳币 13.0178 0.0247
    *亚太丰收平衡基金B-澳币 9.4046 0.0182
    *亚太丰收平衡基金A-南非币 14.46 -0.0902
    *亚太丰收平衡基金B-南非币 9.6942 -0.0604
    *亚太丰收平衡基金A-人民币 12.7513 0.008
    *亚太丰收平衡基金B-人民币 9.0823 0.0054
    *新兴丰收基金A-新台币 10.1056 0.0022
    *新兴丰收基金B-新台币 8.0654 0.0017
    *新兴丰收基金B-美元 8.7264 0.0081
    *新兴丰收基金A-澳币 10.8111 0.0206
    *新兴丰收基金B-澳币 8.0983 0.0154
    *新兴丰收基金A-南非币 11.7395 -0.0699
    *新兴丰收基金B-南非币 8.093 -0.0494
    *新兴丰收基金A-人民币 11.2473 0.0068
    *新兴丰收基金B-人民币 8.261 0.005
    *全球策略收益股票基金A-新台币 11.55 0.01
    *全球策略收益股票基金B-新台币 10.43 0.01
    *全球策略收益股票基金A-美元 12 0.02
    *全球策略收益股票基金B-美元 10.8 0.02
    *全球策略收益股票基金A-人民币 12.72 0.02
    *全球策略收益股票基金B-人民币 11.22 0.01
    *亚太高股息基金A-新台币 14.69 0.05
    *亚太高股息基金B-新台币 8.57 0.03
    *亚太高股息基金A-美金 10.53 0.05
    *亚太高股息基金B-美金 6.85 0.03
    *亚太高股息基金A-人民币 12.04 0.05
    *亚太高股息基金B-人民币 8.95 0.04
    *精选伞型基金之债券精选组合A 14.0695 -0.0194
    *精选伞型基金之债券精选组合B 11.4149 -0.0157
    *精选伞型之债券精选组合A-美元 10 0
    *精选伞型之债券精选组合B-美元 9.9385 -0.0102
    *精选伞型之债券精选组合A-人民币 10 0
    *精选伞型债券精选组合B-人民币 10.7517 -0.0146
    *精选伞型之债券精选组合S-(TWD) 9.9187 -0.0137
    *精选伞型之债券精选组合S-(USD) 10 0
    *精选伞型之债券精选组合S-(CNY) 10.1873 -0.0138
    *亚太不动产证券化基金-A类型 13.5 -0.03
    *亚太不动产证券化基金-B类型 10.78 -0.02
    *亚太基础建设基金 11.42 0.02
    *多重收益优化组合基金-A(新台币) 10.32 0.01
    *多重收益优化组合基金-B(新台币) 9.71 0
    *多重收益优化组合基金-A(美元) 10.43 0.01
    *多重收益优化组合基金-B(美元) 9.81 0.01
    *多重收益优化组合基金-B(人民币) 9.85 0
    *多重收益优化组合基金-B(南非币) 9.34 -0.02
    *多重收益优化组合基金-B(澳币) 10.44 0.02
    *多重收益优化组合基金-B(纽币) 10.21 0.04
    *多重收益优化组合基金-S(新台币) 9.71 0
    *多重收益优化组合基金-S(美元) 9.81 0
    *多重收益优化组合基金-S(人民币) 9.84 0
    *多重收益优化组合基金-S(澳币) 10.43 0.01
    中小型股基金 24.23 -0.36
    威宝货币市场基金 13.6441 0.0002
    高科技基金 68.74 -0.98
    外销基金 44.54 -0.41
    菁华基金 24.55 -0.34
    *股债入息组合基金A类型 14.8077 0.0112
    *股债入息组合基金B类型 12.4521 0.0094
    *瀚亚股债入息组合基金A-美元 10 0
    *股债入息组合B-美元 10.3279 0.0136
    *瀚亚股债入息组合基金A-人民币 10 0
    *股债入息组合基金B-人民币 10.7881 0.0124
    *三至六年目标到期
    新兴市场债券基金-A新台币 10.1475 -0.0075
    *三至六年目标到期
    新兴市场债券基金-A美元 10.2596 -0.0023
    *三至六年目标到期
    新兴市场债券基金-A人民币 10.3528 -0.002
    *三至六年目标到期
    新兴市场债券基金-A南非币 10.8369 -0.0188
    *三至六年目标到期分配收益
    全球新兴市场债券基金-新台币 9.8781 -0.005
    *三至六年目标到期分配收益
    全球新兴市场债券基金-美元 10.0237 -0.0009
    *三至六年目标到期分配收益
    全球新兴市场债券基金-人民币 10.0386 -0.0005
    *三至六年目标到期分配收益
    全球新兴市场债券基金-南非币 10.0141 -0.0165
    *三至六年目标到期累积收益
    全球新兴市场债券基金-新台币 9.8631 -0.0069
    *三至六年目标到期累积收益
    全球新兴市场债券基金-美元 10.0105 -0.0028
    *三至六年目标到期累积收益
    全球新兴市场债券基金-人民币 10.025 -0.0027
    *三至六年目标到期累积收益
    全球新兴市场债券基金-南非币 10.0348 -0.0185
    注:「*」表海外型基金为前一日净值




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