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  • 基金:瀚亚投信旗下各基金10-28净值涨跌一览表

    2020-06-28
    瀚亚投信旗下各基金10/28净值涨跌一览表(单位:元):
    基金名称 净 值 涨 跌
    *非洲基金-新台币 18.37 -0.06
    *非洲基金-南非币 10.36 -0.02
    *美国高科技基金 29.56 0.33
    *欧洲基金 11.01 0
    理财通基金 27.8 0.07
    *印度基金-新台币 30.42 0.09
    *印度基金-美元 13.83 0.04
    *印度基金-人民币 15.06 0.03
    *巴西基金 5.93 0.03
    *全球高收益债券基金A-新台币 12.8329 0.007
    *全球高收益债券基金B-新台币 8.1111 0.0045
    *全球高收益债券基金C-新台币 8.6225 0.0047
    *全球高收益债券基金A-美元 11.0602 0.0051
    *全球高收益债券基金B-美元 7.992 0.0038
    *全球高收益债券基金A-澳币 11.0023 -0.0055
    *全球高收益债券基金B-澳币 7.0716 -0.0035
    *全球高收益债券基金A-人民币 11.6045 0.0069
    *全球高收益债券基金B-人民币 7.3021 0.0043
    *全球高收益债券基金S-新台币 8.9875 0.0049
    *全球高收益债券基金S-美元 9.3447 0.0044
    *全球高收益债券基金S-人民币 8.9803 0.0053
    *全球高收益债券基金IA-新台币 9.9442 0.0057
    *全球高收益债券基金IC-新台币 10 0
    *中国A股基金-新台币 13.11 0.1
    *中国A股基金-人民币 12.94 0.09
    *新兴南非兰特债券基金A类型 14.4391 0.0442
    *新兴南非兰特债券基金B类型 9.3615 0.0286
    *亚太丰收平衡基金A-新台币 11.0321 -0.0035
    *亚太丰收平衡基金B-新台币 8.6604 -0.0028
    *亚太丰收平衡基金A-美元 11.3966 -0.0051
    *亚太丰收平衡基金B-美元 8.9565 -0.004
    *亚太丰收平衡基金A-澳币 12.9931 -0.016
    *亚太丰收平衡基金B-澳币 9.3864 -0.0117
    *亚太丰收平衡基金A-南非币 14.5502 0.0182
    *亚太丰收平衡基金B-南非币 9.7546 0.0122
    *亚太丰收平衡基金A-人民币 12.7433 -0.0063
    *亚太丰收平衡基金B-人民币 9.0769 -0.0043
    *新兴丰收基金A-新台币 10.1034 0.0183
    *新兴丰收基金B-新台币 8.0637 0.0146
    *新兴丰收基金B-美元 8.7183 0.0135
    *新兴丰收基金A-澳币 10.7905 0.0116
    *新兴丰收基金B-澳币 8.0829 0.0087
    *新兴丰收基金A-南非币 11.8094 0.0382
    *新兴丰收基金B-南非币 8.1424 0.0264
    *新兴丰收基金A-人民币 11.2405 0.0161
    *新兴丰收基金B-人民币 8.256 0.0119
    *全球策略收益股票基金A-新台币 11.54 0.01
    *全球策略收益股票基金B-新台币 10.42 0.02
    *全球策略收益股票基金A-美元 11.98 0.01
    *全球策略收益股票基金B-美元 10.78 0.01
    *全球策略收益股票基金A-人民币 12.7 0.01
    *全球策略收益股票基金B-人民币 11.21 0.01
    *印度策略收益平衡基金-A(新台币) 9.87 0
    *印度策略收益平衡基金-B(新台币) 8.58 0
    *印度策略收益平衡基金-B(美元) 8.49 0
    *印度策略收益平衡基金-B(人民币) 8.96 0
    *印度策略收益平衡基金S-(TWD) 8.58 0
    *印度策略收益平衡基金S-(USD) 8.53 0
    *印度策略收益平衡基金S-(CNY) 8.92 0
    *印度策略收益债券基金-A(新台币) 9.84 0.01
    *印度策略收益债券基金-B(新台币) 8.55 0.01
    *印度策略收益债券基金-B(美元) 8.46 0.01
    *印度策略收益债券基金-B(人民币) 8.95 0.01
    *印度策略收益债券基金-A(美元) 9.74 0.01
    *印度策略收益债券基金S-(TWD) 8.63 0.01
    *印度策略收益债券基金S-(USD) 8.58 0.01
    *印度策略收益债券基金S-(CNY) 8.94 0.01
    *印度策略收益债券基金-IA(TWD) 10 0
    *印度策略收益债券基金-IB(TWD) 9.52 0.01
    *亚太高股息基金A-新台币 14.64 -0.03
    *亚太高股息基金B-新台币 8.54 -0.02
    *亚太高股息基金A-美金 10.48 -0.03
    *亚太高股息基金B-美金 6.82 -0.02
    *亚太高股息基金A-人民币 11.99 -0.03
    *亚太高股息基金B-人民币 8.91 -0.02
    *精选伞型基金之债券精选组合A 14.0889 -0.0022
    *精选伞型基金之债券精选组合B 11.4306 -0.0018
    *精选伞型之债券精选组合A-美元 10 0
    *精选伞型之债券精选组合B-美元 9.9487 -0.0021
    *精选伞型之债券精选组合A-人民币 10 0
    *精选伞型债券精选组合B-人民币 10.7663 -0.0035
    *精选伞型之债券精选组合S-(TWD) 9.9324 -0.0016
    *精选伞型之债券精选组合S-(USD) 10 0
    *精选伞型之债券精选组合S-(CNY) 10.2011 -0.0033
    *亚太不动产证券化基金-A类型 13.53 -0.03
    *亚太不动产证券化基金-B类型 10.8 -0.02
    *亚太基础建设基金 11.4 -0.04
    *印度政府基础建设债-A(新台币) 10.2872 0.011
    *印度政府基础建设债-B(新台币) 9.3214 0.01
    *印度政府基础建设债-B(美元) 9.3812 0.0083
    *印度政府基础建设债-B(人民币) 9.7204 0.0075
    *印度趋势多重资产基金A-新台币 10.11 0.04
    *印度趋势多重资产基金B-新台币 9.33 0.04
    *印度趋势多重资产基金A-美元 10.19 0.04
    *印度趋势多重资产基金B-美元 9.41 0.04
    *印度趋势多重资产基金B-人民币 9.62 0.04
    *印度趋势多重资产基金S-新台币 9.33 0.04
    *印度趋势多重资产基金S-美元 9.41 0.04
    *印度趋势多重资产基金S-人民币 9.64 0.04
    *多重收益优化组合基金-A(新台币) 10.31 0
    *多重收益优化组合基金-B(新台币) 9.71 0
    *多重收益优化组合基金-A(美元) 10.42 0
    *多重收益优化组合基金-B(美元) 9.8 0
    *多重收益优化组合基金-B(人民币) 9.85 0.01
    *多重收益优化组合基金-B(南非币) 9.36 0.01
    *多重收益优化组合基金-B(澳币) 10.42 -0.01
    *多重收益优化组合基金-B(纽币) 10.17 0.04
    *多重收益优化组合基金-S(新台币) 9.71 0
    *多重收益优化组合基金-S(美元) 9.81 0.01
    *多重收益优化组合基金-S(人民币) 9.84 0
    *多重收益优化组合基金-S(澳币) 10.42 0
    中小型股基金 24.59 0.39
    威宝货币市场基金 13.6439 0.0006
    高科技基金 69.72 1.14
    外销基金 44.95 0.56
    菁华基金 24.89 0.38
    *股债入息组合基金A类型 14.7965 0.0191
    *股债入息组合基金B类型 12.4427 0.0161
    *瀚亚股债入息组合基金A-美元 10 0
    *股债入息组合B-美元 10.3143 0.0108
    *瀚亚股债入息组合基金A-人民币 10 0
    *股债入息组合基金B-人民币 10.7757 0.0099
    *三至六年目标到期
    新兴市场债券基金-A新台币 10.155 0.0045
    *三至六年目标到期
    新兴市场债券基金-A美元 10.2619 0.0032
    *三至六年目标到期
    新兴市场债券基金-A人民币 10.3548 0.0051
    *三至六年目标到期
    新兴市场债券基金-A南非币 10.8557 -0.0024
    *三至六年目标到期分配收益
    全球新兴市场债券基金-新台币 9.8831 0.0015
    *三至六年目标到期分配收益
    全球新兴市场债券基金-美元 10.0246 0.0013
    *三至六年目标到期分配收益
    全球新兴市场债券基金-人民币 10.0391 0.0031
    *三至六年目标到期分配收益
    全球新兴市场债券基金-南非币 10.0306 -0.0038
    *三至六年目标到期累积收益
    全球新兴市场债券基金-新台币 9.87 0.002
    *三至六年目标到期累积收益
    全球新兴市场债券基金-美元 10.0133 0.0018
    *三至六年目标到期累积收益
    全球新兴市场债券基金-人民币 10.0277 0.0033
    *三至六年目标到期累积收益
    全球新兴市场债券基金-南非币 10.0533 -0.0032
    注:「*」表海外型基金为前一日净值




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